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本文來源：時代周報 作者：金子莘

沉寂許久的新能源板塊今日強勢回歸。5月15日盤面，新能源板塊成為絕對漲幅王者。

當天，“鋰礦”概念大漲超7%居首位，“鹽湖提鋰”、“光伏逆變器”、“充電樁”等概念漲幅也居前。晶澳科技(002459.SZ)、盛新鋰能(002240.SZ)、中礦資源(002738.SZ)等多股漲停。

不過，新能源板塊今年以來已經歷一輪深度回調，海外知名對沖基金也在減持新能源汽車股。當地時間5月14日，美國證監會13F文件披露，截至2023年一季度末，索羅斯基金“清倉式甩賣”多只新能源汽車股票，所持1600萬美元特斯拉股份被直接清倉。與此同時，特斯拉看漲期權也同步被平倉;同時被清倉的還有蔚來和通用汽車，大幅減持汽車板塊意圖明顯。

13F文件還顯示，索羅斯基金一季度還減持了部分科技股，包括谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Salesforce和Intuit。值得關注的是，專注于電動皮卡車和電動SUV兩個品類的Rivian公司股票并未完全被清倉，一季度該公司股票被索羅斯基金大幅減持1080萬股，但截至目前仍持有Rivian約360萬股。

Rivian2021年11月在納斯達克上市，發行價78美元/股，融資規模高達120億美元，是美國史上最大IPO之一。按發行價計，Rivian上市時市值為764億美元。2021年Rivian上市后，索羅斯基金一度大舉買入Rivian，持倉占投資組合的比例一度高達28.14%，但截至5月12日收盤，該股票累計跌幅高達87.91%。

清倉式減持新能車股票，索羅斯基金第一季度建倉沃爾瑪、奈飛和京東，大幅增持高通、耐克和優步，三只股票持倉數量較上季度分別增加50%、161%和45%。據統計，索羅斯基金今年一季度持倉總市值為64.87億美元，上一季度總市值為72.61億美元，倉位環比下降10.66%。在一季度的持倉組合中新增持股66只，增持個股31只，減持個股54只，清倉89只個股。目前，該基金前十大重倉股占基金凈值的28.30%。

與索羅斯基金不同，方舟投資“木頭姐”凱茜·伍德堅定看好特斯拉，多次重倉買入。

2023年4月26日，特斯拉市值跌破4900億美元，方舟投資再次抄底，買入超19萬股，按當日收盤價153.75美元/股計算，該筆增持超2900萬美元。伍德近期公開表示，“我們對馬斯克正在做的事情感到興奮，他是我們這個時代的發明者。”她還公開表示，馬斯克身邊都是杰出的人，他有承擔新項目的能力。

方舟投資公司不久前還發布研究報告預測，2027年，特斯拉股價將達每股2000美元，截至最近一個交易日，特斯拉收報167.98美元/股，該股價預測比目前股價高出近12倍。

今年4月，馬斯克在財報會議中表示可以犧牲利潤率換取銷量。該消息一出，特斯拉股價持續下跌。今年4月起至今，特斯拉股價下跌19.03%。“木頭姐”仍堅定看好特斯拉。發布財報當天，特斯拉股價大跌近10%，方舟投資買入價值約4170萬美元的特斯拉股票。

不僅如此，伍德對AI行業的前景感到樂觀。她公開表示，方舟投資自2014年成立以來一直研究科技創新領域，比如最近大熱的ChatGPT。它們最終突破了消費者和企業的想象力，幫助人們了解正在迅速變化的創新世界。

伍德特別指出，AI或將徹底改變人們的工作方式。編程效率在不到一年的時間里提高了兩倍，她判斷未來可能將提高十倍。她還提到，ChatGPT對谷歌這樣的公司來說是真正的風險。“我從來沒有真正喜歡過谷歌搜索，我希望它能更智能一些。我相信大家都這么認為。”她補充道，“ChatGPT有可能直接把我們帶到想去的任何地方，我們想去的任何網站。值得留意的是，雖然大型科技公司最近表現強勁，但我們也在研究它們面臨的技術沖擊和去中介化風險。”